土耳其隔夜互換利率是什麼意思
❶ 隔夜利率具體意義是什麼
同學你好，很高興為您解答！
隔夜利率（Overnight
Rate）是一家金融機構利用手頭資金向另一家金融機構借出隔夜貸款的利率。
隔夜利率是同業拆借利率的一種，時間短利率相對較低。
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❷ 隔夜拆借利率是什麼意思
現金利率也叫隔夜利率或隔夜拆借利率，銀行間拆借利率就是各銀行間進行短期的相互借貸所適用的利率，通常是隔夜拆借或者1—7天內拆借，它是發達貨幣市場上最基本和最核心的利率，許多其他利率都要直接或間接地受到銀行間拆借利率變動的影響，甚至其變動的國際影響也很劇烈（比如美國聯邦基金利率和著名的「LIBOR」），所以銀行間拆借利率通常可以作為一國利率市場化程度的重要參考。可以看到，流動性強，利率就低；流動性差，利率就高．美聯儲將聯邦基金利率即商業銀行間隔夜拆借利率再降0.25個百分點至4.25%，將貼現率下調0.25%，至4.75%，就是為了提高流動性，以應對信貸危機及可能產生的經濟衰退後果。
本條內容來源於：中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》
❸ 什麼是隔夜利息
我們在交易時，可能會發現除了手續費和交易盈虧之外，還有一個庫存費或者利息，這個就是我們常說的隔夜利息。隔夜利息通常是因貨幣利息率變化而引起的交易成本增加或利潤的增加。隔夜利息有正有負，那麼具體什麼是隔夜利息呢？什麼情況下會產生？
一、為什麼會有隔夜利息？
利率
通常我們把錢存進銀行就會有利息，而從銀行借貸也需要支付利息。而不同的貨幣利率不同；我們交易貨幣對，通常涉及2個貨幣，比如EURUSD，則涉及EUR歐元，和USD美元。實際上當我們買入EURUSD時，表示買入（類似於存款）EURUSD，賣出（類似於貸款）USD。所以當這兩個品種利息不同的時候，就會產生利息差。從而產生隔夜利息。
隔夜
每一種產品，每一筆交易都有一個交割時間，隔夜利率的產生也與交割日有關，即期外匯交易中，必須在兩個交易日後交割，隔夜是以紐約市場收盤時間進行計算（紐約市場收盤時間為下午5點，即北京時間上午5點；冬令時為6點）。如果我們在周三開設倉位，交割日就是在周五；（此外，由於周末休假，所以周末交割日順延至下周一）。
通常如果我們持倉隔夜，就會存在隔夜利息。當然，當天開平倉是沒有隔夜利息的。
二、周三的3倍利率
因為通常周末為休息時間，銀行也不營業；但是周末持倉銀行仍舊會計算利息，此外，由於交割日是2天以後，所以如果周三還有持倉，則還需計算周末兩天隔夜利息；所以在周三持倉過夜，隔夜利息通常會是其它交易日的三倍。
為什麼是周三呢？
這主要是由於依照國際慣例，交易在2個交易日後結算。
周一：1天隔夜利息。周一交易，周三結算，周一持倉到周二，結算日為周三到周四，所以要支付/收取1天利息。
周二：1天隔夜利息。周二持倉到周三，結算日為周四到周五，所以要支付/收取1天利息。
周三：3天隔夜利息。周三持倉到周四，結算日為周五到下周一，所以要支付/收取3天利息。
周四：1天隔夜利息。周四持倉到周五，結算日為下周一到下周二，所以要支付/收取1天利息。
周五：1天隔夜利息。周五持倉到下周一，結算日為周二到周三，所以只要支付/收取1天利息。
此外，對於某些貨幣，比如加元，里拉，盧布等有些經紀商計算三倍隔夜利息是在周四。
三、隔夜利息的正負
客戶持單過夜的時候就會產生隔夜利率，隔夜利率有正有負的，而正負號代表的是一天遠期匯率和即期匯率之間的升貼水，我們可以將正值看做交易者可以獲得一定的隔夜利息，將負值看做交易者需要支付一定的隔夜利息。
那麼為什麼會有正負呢？
一般認為，正值的時候表示你可以獲得一定的隔夜利息，負值表示你需要支付一定的隔夜利息。但這只是交易系統為方便客戶所顯示的，從概念上來說，這樣理解外匯隔夜利息的正負是錯誤的。
這裡麵包括的計算因素很多，如隔日交易的T/N，加上結算時間的交易商在貨幣對上報的bid/ask，再加上LP報價的bid/ask都是計算因素，如果計算結果多空倉都為正數或都為負數，則高息貨幣多倉收息，反之付息，如果計算結果一正一負，則多空兩頭客戶都要支付利息。
正負數代表的是從這個起息日轉入下個起息日所需要的掉期息差成本，而不是客戶支付利息的方向。正負數代表的是從這個起息日轉入下個起息日所需要的掉期息差成本，而不是客戶支付利息的方向。目前大多數貨幣對都是客戶兩頭都需要支付，即使貨幣對中有一個為稍高息貨幣，原因是本身利差空間就小，息差極窄，而交易商的息差成本在內令稍高息貨幣在原本客戶可收息的情況下加上這部分成本後發生了轉向，導致客戶兩頭付息。這是正常情況，因零售成本總是要高於銀行機構間成本。現在只有少數利差空間相對大的貨幣對客戶才會在高息貨幣多倉情況下收息，比如澳元對低息或零息貨幣。
舉例：
假設歐元的利率是1%，美元的利率是0.25%，交易者買入了歐元，就獲得了1%的年化利息，但是同時賣出了美元，而且美元是外匯經紀商借給交易者的，經紀商需要收取利息(有的外匯經紀商收取的利息低，有的經紀商收取的利息高)，假設外匯經紀商收取的利息是1.5%，加上美元本來的利率0.25%，那麼交易者一共需要支付0.75%的利息。
四、隔夜利息的計算
在隔夜利息的計算問題上，有的經紀商提供的是直接的金額，而有的經紀商提供的則是利率，直接金額的計算基礎公式：
當日歐元美元的賣出和買入隔夜利息報價為：0.64-1.800，那麼表示：當您的持倉頭寸為賣出1手歐元美元，那您的交易賬戶將會獲得$0.64美元當您的持倉頭寸為買入1手歐元美元，那您的交易賬戶將需支付$1.80美元。
利率計算的基礎公式：
假設周一買入3手GBP/USD，市場價是：1.7718/1.7722，持倉過夜至周二，這里英鎊是高息貨幣，美元相對英鎊利息較低。比如利息差0.42％（年利息差），那麼持有英鎊的客戶會賺取利息，計算方式如下:0.42%/360*10000*3手*1.7722*1天=$0.62，也就是年利息平均到天*對應的賬戶資金*手數*買（賣）價*計息天數。
以上就是關於隔夜利率的全部內容了，希望對大家有所幫助。
❹ 什麼是隔夜存款利率為什麼要加隔夜
銀行間以一天為期限互相拆借資金的利率,稱之為隔夜拆借利率。
銀行間拆借利率就是各銀行間進行短期的相互借貸所適用的利率，通常是隔夜拆借或者1-7天內拆借，它是發達貨幣市場上最基本和最核心的利率，許多其他利率都要直接或間接地受到銀行間拆借利率變動的影響，甚至其變動的國際影響也很劇烈（比如美國聯邦基金利率和著名的「LIBOR」），所以銀行間拆借利率通常可以作為一國利率市場化程度的重要參考。一般來說，流動性強，利率就低；流動性差，利率就高。
通俗的講就是指我今天借錢給你明天還的利率。
這主要是針對流動性問題來的.能夠加快資金的流動,應對支付問題。
隔夜拆借利率的提高將減緩資金的流動。
隔夜拆借利息一般是由於銀行間資金的短缺或多餘產生的短期拆借行為，就是資金多餘者拆借資金給短缺者，短缺者則拆入資金，拆借時所付的利息就是拆息，這種同業拆借一般有自己的期限，隔夜拆借是最短的，比如還有1天，7天，1個月。
❺ 隔夜利率具體意義是什麼啊
隔夜利率（Overnight Rate）是一家金融機構利用手頭資金向另一家金融機構借出隔夜貸款的利率。
隔夜利率是同業拆借利率的一種，時間短利率相對較低。隔夜利率提高必將減緩資金的流動周期。同業拆借隔夜利率是中央銀行貨幣政策變化的「信號燈」。中央銀行通過同業拆借市場傳導貨幣政策藉助於對同業拆放利率和商業銀行超額准備金的影響。
❻ 隔夜利率是什麼意思啊
隔夜利率（Overnight Rate）是一家金融機構利用手頭資金向另一家金融機構借出隔夜貸款的利率。隔夜利率是同業拆借利率的一種，時間短利率相對較低。
溫馨提示：以上信息僅供參考，不作任何建議。
應答時間：2021-09-01，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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❼ Overnight Index Swap是什麼意思
Overnight Index Swap
隔夜指數掉期；隔夜拆款交換；隔夜指數掉期利率
定義：
隔夜指數掉期的英文全稱為Overnight Indexed Swaps，簡稱OIS。它是一種將隔夜利率交換成為若干固定利率的利率掉期。它是衡量市場對於中央銀行利率預期的指標。國際清算銀行在今年3月表示，「在正常的市場情況下」，隔夜指數掉期往往低於Libor(英國銀行間同業拆借利率)。
例句篩選
1.Overnight Index Swap An interest rate swap involving the overnight ratebeing exchanged for some fixed interest rate.
隔夜指數掉期指將隔夜利率交換成為若干固定利率的利率掉期。
2.An OIS is a fixed floating interest rate swap with the floating leg tied to apublished index of an overnight reference rate.
隔夜指數掉期合約是一種定息與浮息掉期交易，其中浮息部分與一個定期公布的隔夜參考利率指數掛。